미국 경기침체 우려로 2년만의 하락 (Feat. VIX지수 보는법)

미국의 경기침체, 전쟁발발 우려 등으로 2년만에 큰 하락

코스피는 200조 이상 증발했다!

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미국 경기 침체 우려가 커지면서 뉴욕증시 및 나스닥, s&p500등 2년만에 가장 큰 폭으로 빠졌습니다.

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장 시작하자마자 매섭게 떨어지다가 자정을 넘어서부터 조금씩 회복을해서 안착을 해줬는데요.

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저는 제가 생각했던 매도 라인까지 도달하게 되어 뒤도 안돌아보고 45개의 애플 주식을 매도했습니다. 나스닥 QQQ도 10주 털었습니다.

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잠깐 잠들어서 자정 넘어 일어나보니 10달러씩 회복했더군요. 450달러, 100달러 총 550달러 가량 손해본게 아깝지만 매도 라인이 왔기때문에 지켰습니다. 돈을 지킨다라는 생각으로 투자하고 있습니다.

추가로 제가 처음 투자할때 투자에 참고할 지표로 사용할 지수를 하나 추천드렸는데, 바로 월가 공포지수라고 불리는 CBOE 변동성지수, 'VIX'지수입니다. 현재 VIX지수가 15.18 급등한 38.57에 거래를 마감했는데요.

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VIX 빅스지수

VIX지수는 가까운 장래에 미국 주식시장이 현재 수준 이상 또는 이하로 움직일 가능성이 있는 범위를 예측합니다. 특히 VIX는 S&P500지수의 향후 30일 내재변동성을 측정하는데, 내재변동성이 크면 VIX수준이 높고, 가능한 값의 범위가 넓습니다. 내재변동성이 작으면 VIX 수준이 낮고 범위가 좁습니다.

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VIX는 주식시장이 가장 불안할 때 최고 수준에 도달하기 때문에 언론에서는 VIX를 공포지수로 부르고 있습니다.

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내재변동성은 일바적으로 시장이 불안하거나 경제가 흔들릴때 증가하는데, 이와 대조적으로 주가가 상승하고 있고, 극적인 변화가 없을 것 같으면 VIX 지수는 하락하거나 범위 하단에서 안정을 유지하게 됩니다.

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2020년 3월 투자자들이 코로나19에 직면했을 당시 VIX지수는 82.69로 사상 최고치를 기록했으며, 주가가 높았던 2013년 겨울엔 12, 최근만 해도 23정도에 취이해있었습니다.

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그렇다면 82가 높은건지 12가 높은건지 모를 수 있기에 알려드리자면, VIX지수는 5단계로 나뉩니다.

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0-15 낮은 수준으로 일반적인 시장의 낙관론을 나타냅니다. 가격이 안정되고, 주가도 좋은 상황이 계속됩니다. 이때는 대부분 수익을 즐기는 구간이라고 볼 수 있습니다.

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15-20은 보통수준으로 이또한 정상적인 시장 환경을 나타냅니다. 큰 변동성보다는 미국 증시는 특유의 우상향을 그리기 떄문에 만족스러운 수익률을 달성할 것입니다.

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20-25 중간 수준으로 일반적으로 시장에서 우려가 커지고 있음을 나타냅니다. 우려는 불확실성입니다. 주가의 영향을 미칠 수도 있는 구간이 될 수 있습니다.

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25-30 높은수준으로 일반적으로 시장의 동요를 나타냅니다. 수익잔치는 점차 피로 물들어질 것이라 생각됩니다. 발이 빠른 개미들은 포트폴리오를 재구성할 수도 있습니다. 이 지수만으로 판단하긴 어렵지만, 추후 바라보았을때 지수와 시장이 함께 가는 것을 알 수 있습니다.

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30+ 매우 높은 수준으로 일바적으로 시장에 극심한 혼란이 있음을 나타내는데요. 어제 15포인트 올라 38이 되었다고 언급하였는데 현재 수준이 매우 높은 수준입니다. 실제 언론에서 7월 말부터 연일 주가 하락에 대한 내용으로 뜨거웠을 것입니다.

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주식시장이 피로 물들여졌죠. 투자에 대한 공포감이 높아졌습니다. 이럴때는 어제 언급했던 것처럼 포트폴리오를 수정해줄 필요가 있습니다. 가랑비에 옷 젖는다고, 피해갈 수 있으면 피하는데, 피할 수 없으니 우산을 쓰는게 좋습니다.

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30이상은 매우 높은수준이므로 대부분의 주식이 큰 하락을 맛봐 바겐세일중 일것입니다. 매수를 들어가도 괜찮은 시점이라 생각하는데, 코로나19 때 80포인트를 넘었으니.. 현금보유를 해두었던 투자자들입장에서는 그때가 인생에 몇 없는 매수 기회가 아니었을까 싶습니다.

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변동성은 당분간 지속되리라 생각합니다. 큰 하락폭이 나올 수 있습니다. 비트코인, 그리고 달러의 지정학의 저자 오태민교수는 이렇게 말을 했는데요. 이제 미국 패권 중심이 저물고 중국과의 전쟁은 이미 시작됐다고.. 앞으로 어떻게 될 지 모르겠습니다. 미국이 가까운 시일내에 무너지지는 않을 것입니다. 하지만 트럼프 당선되고, 미국 우선주의, 해상무역의 안전을 더 이상 지켜주지 않는다면? 10년 20년 뒤 어떻게 될까요.

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우린 어떤 투자를 해야 할까요?

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